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Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income (0P0001F3JH)

爱尔兰

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99.523 -0.080 -0.08%

14/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 305.81M

0P0001F3JH持仓

有关Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	5.070	2.520
国债	96.490	98.560	2.070
可转债	0.480	0.480	0.000
优先股	0.500	0.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.502	59.268
公司	44.562	45.303
现金	3.451	33.734
衍生品	-1.019	71.840

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 285

空头持仓: 66

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.76	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.20	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.61	1,032.57	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.60	1,015.49	+0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.47	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.46	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	370.2M	0.35	-1.80	-
IE00BFXY6T41	315.11M	2.03	-6.32	-
IE00BFXY1V18	345.7M	-	-	-

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富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,772.00	+391.50	+1.02%
US 30	39,966.8	+58.8	+0.15%
US 500	5,317.1	+9.0	+0.17%
美元指数期货	104.090	-0.075	-0.07%

WTI原油	79.05	+0.42	+0.53%
伦敦布伦特原油	83.14	+0.22	+0.27%
黄金	2,397.55	+2.65	+0.11%
白银	30.012	+0.283	+0.95%
天然气	2.423	+0.016	+0.66%
铜	4.9500	+0.0270	+0.55%
美国大豆	1,214.50	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0889	+0.0007	+0.06%
美元/人民币	7.2195	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2107	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9247	+0.0003	+0.04%
美元/日元	154.34	-0.53	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6704	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2693	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	80.99	+1.48	+1.86%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.75	+1.33	+1.22%
京东	33.62	+0.27	+0.81%
亚马逊	185.99	-1.08	-0.58%
Meta Platforms	481.54	+9.69	+2.05%
苹果	189.72	+2.29	+1.22%

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