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Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income (0P0001F3JH)

爱尔兰

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100.464 -0.400 -0.40%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 321.4M

0P0001F3JH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.810	92.860	76.050
国债	82.110	82.110	0.000
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.260	0.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.906	66.182
政府	42.692	72.903
公司	39.801	44.180
现金	14.876	45.295

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 190

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.41	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.23	4.881	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.01	100.150	-0.08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2.85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.18	-	-

Fineco Asset Management DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	354.59M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.3M	10.18	1.77	-
IE00BFXY6T41	302.55M	1.74	-4.67	-

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上证指数	3,272.43	-97.97	-2.91%
富时中国A50指数	13,170.96	-278.82	-2.07%
香港恒生指数	19,178.00	-423.11	-2.16%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,886.5	+16.1	+0.04%
US 500	5,948.8	0.1	0.00%
美元指数期货	107.122	+0.192	+0.18%

WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.23	0.00	0.00%
黄金	2,693.25	+18.35	+0.69%
白银	31.148	+0.205	+0.66%
天然气	3.373	-0.016	-0.47%
铜	4.0865	-0.0250	-0.61%
美国大豆	977.75	-3.00	-0.31%

欧元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2476	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.94	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.28%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	402.80	-4.80	-1.18%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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