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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F EUR Accumulation (0P0001KWIY)

爱尔兰

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239.680 -4.290 -1.76%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE00BDR0R800

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.3B

0P0001KWIY持仓

有关Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Oppor (0P0001KWIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Oppor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.130	2.130	0.000
股票	97.870	97.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	29.892	23.892
市净率	3.675	3.350
市销率	3.686	2.962
市现率	29.052	21.921
股息收益率	0.869	1.100
5年盈利增长	22.059	19.297

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.680	28.157
周期性消费品	16.050	14.685
科技	13.270	11.966
工业	10.970	11.226
医疗保健	8.340	8.447
通信服务	7.170	4.077
基础材料	5.860	7.052
防御性消费品	5.420	6.636
房地产	2.660	3.510
能源	1.990	5.201
公用事业	1.590	2.948

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	US45104G1040	6.39	30.30	+0.76%
巴帝电信	INE397D01024	4.01	1,586.90	+0.56%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.66	1,801.00	+1.67%
印度国家银行	INE062A01020	2.91	821.15	+1.13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.43	1,563.40	-0.40%
Info Edge India	INE663F01024	2.37	8,624.80	+1.53%
Zomato	INE758T01015	2.33	273.95	-2.89%
Trent	INE849A01020	2.25	6,946.00	+1.68%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.98	727.60	-0.34%

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,753.0	-87.3	-0.20%
US 500	5,930.6	-0.3	0.00%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.20	-0.26	-0.37%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.26	-0.36%
黄金	2,629.54	-15.56	-0.59%
白银	30.082	+0.124	+0.41%
天然气	3.466	+0.054	+1.58%
铜	4.1140	+0.0135	+0.33%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.3093	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3094	+0.0187	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.84	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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