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Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation (0P00019OVT)

爱尔兰

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22.756 +0.060 +0.24%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BDGV0290

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.41B

0P00019OVT持仓

有关Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation (0P00019OVT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Guinness Global Equity Income D EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.119	15.310
市净率	4.598	2.651
市销率	3.635	1.837
市现率	16.955	10.391
股息收益率	2.524	3.434
5年盈利增长	8.687	8.730

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	24.130	11.839
工业	22.270	12.244
科技	17.670	14.791
金融服务	16.900	19.173
医疗保健	16.370	12.707
通信服务	2.660	6.651

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
贝莱德	US09290D1019	3.45	955.64	-3.09%
美国家庭人寿保险	US0010551028	3.41	100.99	-2.49%
亚瑟加拉格尔有限公司	US3635761097	3.38	287.01	+0.53%
思科系统公司	US17275R1023	3.38	58.74	-0.78%
艾默生电气	US2910111044	3.28	117.94	-1.96%
美国芝加哥商品交易所集团	US12572Q1058	3.16	229.20	-0.04%
德意志交易所	DE0005810055	3.10	225.5000	-1.40%
沛齐公司	US7043261079	3.10	139.06	-0.85%
伊利诺伊机械	US4523081093	3.01	244.90	-1.09%
利洁时	GB00B24CGK77	2.99	4,950.0	+0.55%

Guinness Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.64B	19.54	8.55	10.20
IE00BGHQF631	6.41B	20.58	10.73	9.80
Guinness Global Equity Income ClasA	6.41B	21.70	11.85	10.92
Guinness Global Equity Income ClasD	6.41B	21.70	11.85	10.92
Guinness Global Innovators Fund Y E	1.18B	27.82	10.04	13.73

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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