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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

爱尔兰

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117.060 -0.760 -0.65%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 361.03M

概览
简介
历史数据
持仓

0P0001DZQF历史数据

免费获取Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units（0P0001DZQF）基金历史数据，用于Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units（0P0001DZQF）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月20日	117.060	117.060	117.060	117.060	-0.65%
2024年12月19日	117.820	117.820	117.820	117.820	0.61%
2024年12月18日	117.100	117.100	117.100	117.100	0.02%
2024年12月17日	117.080	117.080	117.080	117.080	0.04%
2024年12月16日	117.030	117.030	117.030	117.030	0.02%
2024年12月13日	117.010	117.010	117.010	117.010	-0.05%
2024年12月12日	117.070	117.070	117.070	117.070	0.01%
2024年12月11日	117.060	117.060	117.060	117.060	0.02%
2024年12月10日	117.040	117.040	117.040	117.040	0.03%
2024年12月9日	117.010	117.010	117.010	117.010	0.08%
2024年12月6日	116.920	116.920	116.920	116.920	0.08%
2024年12月5日	116.830	116.830	116.830	116.830	0.04%
2024年12月4日	116.780	116.780	116.780	116.780	0.17%
2024年12月3日	116.580	116.580	116.580	116.580	0.10%
2024年12月2日	116.460	116.460	116.460	116.460	0.09%
2024年11月29日	116.360	116.360	116.360	116.360	0.07%
2024年11月27日	116.280	116.280	116.280	116.280	0.03%
2024年11月26日	116.240	116.240	116.240	116.240	0.00%
2024年11月25日	116.240	116.240	116.240	116.240	0.08%
2024年11月22日	116.150	116.150	116.150	116.150	0.04%

最高: 117.820

最低: 116.150

差价: 1.670

平均: 116.806

涨跌幅: 0.827

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伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
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天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2915	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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