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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

爱尔兰

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116.100 -0.050 -0.04%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 339.75M

概览
简介
历史数据
持仓

0P0001DZQF历史数据

免费获取Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units（0P0001DZQF）基金历史数据，用于Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units（0P0001DZQF）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	116.100	116.100	116.100	116.100	-0.04%
2024年11月20日	116.150	116.150	116.150	116.150	-0.03%
2024年11月19日	116.180	116.180	116.180	116.180	-0.01%
2024年11月18日	116.190	116.190	116.190	116.190	0.03%
2024年11月15日	116.160	116.160	116.160	116.160	0.02%
2024年11月14日	116.140	116.140	116.140	116.140	0.05%
2024年11月13日	116.080	116.080	116.080	116.080	-0.03%
2024年11月12日	116.110	116.110	116.110	116.110	0.12%
2024年11月8日	115.970	115.970	115.970	115.970	0.06%
2024年11月7日	115.900	115.900	115.900	115.900	-0.06%
2024年11月6日	115.970	115.970	115.970	115.970	0.06%
2024年11月5日	115.900	115.900	115.900	115.900	-0.03%
2024年11月4日	115.940	115.940	115.940	115.940	0.06%
2024年11月1日	115.870	115.870	115.870	115.870	-0.06%
2024年10月31日	115.940	115.940	115.940	115.940	-0.01%
2024年10月30日	115.950	115.950	115.950	115.950	0.06%
2024年10月29日	115.880	115.880	115.880	115.880	0.03%
2024年10月28日	115.840	115.840	115.840	115.840	-0.02%
2024年10月25日	115.860	115.860	115.860	115.860	0.03%
2024年10月24日	115.830	115.830	115.830	115.830	0.03%
2024年10月23日	115.800	115.800	115.800	115.800	0.02%
2024年10月22日	115.780	115.780	115.780	115.780	-0.03%

最高: 116.190

最低: 115.780

差价: 0.410

平均: 115.979

涨跌幅: 0.242

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伦敦布伦特原油	74.21	-0.02	-0.03%
黄金	2,696.45	+21.55	+0.81%
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天然气	3.383	+0.044	+1.32%
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美国大豆	975.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0365	-0.0108	-1.03%
美元/人民币	7.2490	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2635	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9312	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6476	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
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苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	Muzinich European.	116.100	-0.050	-0.04%