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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 54.070 | 74.870 | 20.800 |
国债 | 45.940 | 45.940 | 0.000 |
多头持仓: 71
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bred Banque Populaire Td - 02dec24 | - | 8.32 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thueringen G Td - 02dec24 | - | 8.32 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td - 02dec24 | - | 7.58 | - | - | |
Eurofima 02/25 Zcp | - | 4.11 | - | - | |
Agence Centrale Organismes Sec 12/24 Zcp | - | 3.69 | - | - | |
Allianz Se 01/25 Zcp | - | 2.75 | - | - | |
Landesbk Baden Wurttemb 02/25 Zcp | - | 2.75 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken 02/25 Zcp | - | 2.75 | - | - | |
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0% | - | 2.74 | - | - | |
Ing Bank Nv 03/25 Zcp | - | 2.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVT2V41 | 1.63B | 9.75 | 1.36 | - | ||
IE00BG5J0D64 | 1.63B | 9.84 | 1.45 | - | ||
IE00BDD15W71 | 1.45B | 3.38 | -1.63 | - | ||
IE00BD72HG44 | 1.45B | 1.01 | -3.32 | - | ||
IE00BDCJPF54 | 1.41B | 8.39 | 2.95 | - |
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