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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc (0P00019XRB)

爱尔兰

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409.729 +6.000 +1.49%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 971.48M

0P00019XRB持仓

有关Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.995	19.571
市净率	3.447	2.689
市销率	1.993	1.797
市现率	9.555	11.625
股息收益率	0.265	0.951
5年盈利增长	18.742	12.447

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	33.820	16.536
工业	20.740	21.019
金融服务	11.690	12.527
科技	11.680	19.663
周期性消费品	7.990	11.982
能源	3.880	4.707
防御性消费品	3.760	3.613
通信服务	3.500	2.766
基础材料	2.170	4.715
房地产	0.780	4.148

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Construction Partners	US21044C1071	3.22	90.98	-1.93%
Crinetics Pharma	US22663K1079	3.07	53.96	+0.67%
TeraWulf Inc	-	2.05	-	-
Alkami Technology	US01644J1088	1.86	38.93	-0.49%
摩丁制造	US6078281002	1.85	117.48	-1.19%
Vital Farms	US92847W1036	1.63	38.81	-2.22%
Core Scientific	US21874A1060	1.63	14.040	-0.64%
OneSpaWorld	BSP736841136	1.52	19.79	-1.93%
Xenon Pharmaceuticals	CA98420N1050	1.48	38.14	-1.27%
PROCEPT BioRobotics Corp	-	1.46	-	-

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.68B	24.58	3.12	-
IE00BH4GYB17	1.16B	12.53	4.54	9.63
IE00B61H9W66	412.24M	9.58	5.75	8.56
IE00B94T1N53	412.24M	9.58	5.75	8.56

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,054.50	-118.00	-0.30%
US 30	42,900.1	-6.8	-0.02%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,630.22	+2.02	+0.08%
白银	30.218	+0.029	+0.10%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0860	-0.0088	-0.21%
美国大豆	971.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3074	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	Heptagon Fund plc.	409.729	+6.000	+1.49%