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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc (0P00019XRB)

爱尔兰

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420.184 +9.000 +2.19%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 971.3M

0P00019XRB持仓

有关Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.350	0.350	0.000
股票	99.650	99.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.014	19.458
市净率	3.537	2.641
市销率	1.671	1.735
市现率	11.014	11.554
股息收益率	0.210	0.979
5年盈利增长	13.841	12.731

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	32.190	16.750
工业	22.010	20.687
科技	12.210	19.859
周期性消费品	12.010	12.140
金融服务	7.370	12.020
能源	5.310	4.706
防御性消费品	3.820	3.795
通信服务	3.170	2.609
基础材料	1.590	4.861
房地产	0.310	4.114

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
摩丁制造	US6078281002	2.75	143.22	+1.94%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2.74	56.06	-1.70%
Construction Partners	US21044C1071	2.40	99.98	+3.23%
TransMedics	US89377M1099	2.34	76.04	-4.16%
联邦信号	US3138551086	2.25	95.87	+1.11%
爱洛	US04206A1016	1.83	12.030	+1.18%
Tandem Diabetes Care	US8753722037	1.79	30.81	+0.23%
Camtek Ltd	IL0010952641	1.78	27,970	+0.68%
Sterling Construction Co.	US8592411016	1.74	196.51	-0.46%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.74	173.71	-0.71%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.75B	24.58	3.12	-
IE00BH4GYB17	1.21B	13.50	4.85	8.68
IE00B94T1N53	445.13M	7.45	4.94	8.88
IE00B61H9W66	445.13M	5.38	2.95	8.52

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Heptagon Fund plc.	420.184	+9.000	+2.19%