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骏利亨德森平衡基金 Class U€Acc(Hedged) (0P0001C9YO)

爱尔兰

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14.950 +0.030 +0.20%

25/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00BD860H78

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.03B

0P0001C9YO持仓

有关Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P0001C9YO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.830	2.830	0.000
股票	62.600	62.600	0.000
国债	33.790	34.000	0.210
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.710	0.710	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.469	17.023
市净率	6.555	2.609
市销率	4.049	1.898
市现率	17.580	10.927
股息收益率	1.167	2.392
5年盈利增长	11.963	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.800	21.005
金融服务	15.550	16.220
周期性消费品	13.650	11.024
医疗保健	11.870	12.210
通信服务	10.430	7.064
工业	4.180	11.913
防御性消费品	3.130	7.167
公用事业	2.090	3.296
能源	2.020	3.855
房地产	0.860	3.575
基础材料	0.420	4.857

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 703

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	5.42	120.69	-0.59%
微软	US5949181045	5.27	395.16	+0.53%
苹果	US0378331005	3.94	223.75	+1.37%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.91	-	-
亚马逊	US0231351067	3.13	205.71	+1.21%
谷歌	US02079K1079	2.81	172.79	+1.68%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.68	-	-
万事达	US57636Q1040	2.38	545.16	+0.27%
Meta Platforms	US30303M1027	2.15	626.31	+1.21%
美国运通	US0258161092	1.64	279.28	+0.51%

Janus Henderson Investors的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE0002122038		3.89B	-0.12	-1.54	4.36
	IE0002167009		496.72M	1.81	9.14	14.99

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上证指数	3,375.97	+5.99	+0.18%
富时中国A50指数	13,428.38	-33.89	-0.25%
香港恒生指数	23,416.69	+72.44	+0.31%
日经225	38,107.00	+326.46	+0.86%
US 30	42,604.5	+17.0	+0.04%
US 500	5,776.9	+0.3	+0.00%
美元指数期货	103.982	+0.151	+0.15%

WTI原油	69.13	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.13	+0.18%
黄金	3,047.59	-6.71	-0.22%
白银	34.113	-0.075	-0.22%
天然气	3.905	+0.004	+0.10%
铜	5.2400	+0.0122	+0.23%
美国大豆	999.63	-2.63	-0.26%

欧元/美元	1.0784	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2648	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2734	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9335	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.51	+0.62	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6311	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2935	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	132.75	-1.73	-1.29%
腾讯控股	503.50	+1.50	+0.30%
百度	95.38	-0.49	-0.51%
京东	41.47	-1.10	-2.58%
亚马逊	205.71	+2.45	+1.21%
Meta Platforms	626.31	+7.46	+1.21%
苹果	223.75	+3.02	+1.37%

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