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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU)

爱尔兰

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11.822 -0.010 -0.06%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 92.71M

0P0001DHUU持仓

有关Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.970	7.960	0.990
国债	93.030	93.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.492	49.236
现金	6.969	54.739
政府	5.125	71.429
证券化	1.414	20.895

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	4.34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1.72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1.65	-	-
Amgen Inc.	-	1.64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.62	-	-
Stryker Corporation	-	1.60	-	-
AT&T Inc	-	1.57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1.53	-	-

Liontrust Investment Partners LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	92.71M	4.24	1.81	-
IE00BFXZFF67	30.18M	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	30.18M	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	30.18M	8.89	3.04	-
IE00BYWRQR50	6.09M	4.85	0.73	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,972.2	-353.6	-0.82%
US 500	5,963.5	-74.1	-1.23%
美元指数期货	107.825	-0.068	-0.06%

WTI原油	70.56	+0.94	+1.35%
伦敦布伦特原油	73.75	+0.90	+1.24%
黄金	2,634.06	-19.84	-0.75%
白银	30.025	-0.364	-1.20%
天然气	3.386	+0.067	+2.02%
铜	4.1282	+0.0007	+0.02%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2988	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2983	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2569	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.11	-0.97	-1.13%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.68	-1.57	-1.78%
京东	35.00	-1.13	-3.13%
亚马逊	222.88	-4.18	-1.84%
Meta Platforms	595.61	-7.74	-1.28%
苹果	255.02	-4.00	-1.54%

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