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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001DHU5)

爱尔兰

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10.436 -0.003 -0.03%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PF73

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.65M

概览
简介
历史数据
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0P0001DHU5历史数据

免费获取Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR（0P0001DHU5）基金历史数据，用于Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR（0P0001DHU5）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月23日	10.436	10.436	10.436	10.436	-0.03%
2024年12月20日	10.439	10.439	10.439	10.439	0.01%
2024年12月19日	10.438	10.438	10.438	10.438	-0.07%
2024年12月18日	10.446	10.446	10.446	10.446	0.01%
2024年12月17日	10.445	10.445	10.445	10.445	-0.17%
2024年12月16日	10.463	10.463	10.463	10.463	-0.03%
2024年12月13日	10.466	10.466	10.466	10.466	-0.04%
2024年12月12日	10.470	10.470	10.470	10.470	-0.01%
2024年12月11日	10.470	10.470	10.470	10.470	-0.03%
2024年12月10日	10.474	10.474	10.474	10.474	-0.05%
2024年12月9日	10.479	10.479	10.479	10.479	0.08%
2024年12月6日	10.470	10.470	10.470	10.470	-0.02%
2024年12月5日	10.472	10.472	10.472	10.472	0.06%
2024年12月4日	10.466	10.466	10.466	10.466	-0.04%
2024年12月3日	10.470	10.470	10.470	10.470	0.04%
2024年12月2日	10.466	10.466	10.466	10.466	0.04%
2024年11月29日	10.462	10.462	10.462	10.462	0.06%
2024年11月28日	10.456	10.456	10.456	10.456	-0.01%
2024年11月27日	10.457	10.457	10.457	10.457	0.07%
2024年11月26日	10.449	10.449	10.449	10.449	0.06%
2024年11月25日	10.443	10.443	10.443	10.443	0.00%

最高: 10.479

最低: 10.436

差价: 0.042

平均: 10.459

涨跌幅: -0.064

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美国大豆	967.00	-2.00	-0.21%

欧元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3042	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3038	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.04	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
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