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BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc (0P00019BP1)

爱尔兰

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1.490 0.000 0%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BD5CV864

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.85M

0P00019BP1持仓

有关BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (0P00019BP1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.070	4.010	0.940
国债	96.930	96.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.784	85.725
现金	3.062	13.895
证券化	2.143	1.823
衍生品	0.011	38.034

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	3.06	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.25%	XS2842976875	1.80	-	-
OI European Group B.V. 6.25%	XS2624554320	1.76	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc 9%	-	1.57	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	1.45	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.42	-	-
Picard Bondco S.A. 5.375%	XS2361344315	1.32	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1.29	-	-
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190451	1.27	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.27	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,187.50	+15.00	+0.04%
US 30	42,899.6	-7.3	-0.02%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.66	0.00	0.00%
黄金	2,631.76	+3.56	+0.14%
白银	30.242	+0.053	+0.18%
天然气	3.399	+0.014	+0.41%
铜	4.0900	-0.0048	-0.12%
美国大豆	969.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3073	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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