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Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融收益基金 R EUR Acc (0P0000ZQJH)

爱尔兰

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19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 977.2M

0P0000ZQJH持仓

有关Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.500	25.510	0.010
股票	32.930	32.940	0.010
国债	35.930	36.020	0.090
可转债	0.860	0.860	0.000
优先股	4.780	4.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.551	16.689
市净率	0.890	2.555
市销率	1.115	1.867
市现率	3.291	10.778
股息收益率	5.827	2.449
5年盈利增长	10.040	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	93.860	15.576
房地产	4.130	3.898
工业	2.010	11.784

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
桑坦德银行	ES0113900J37	2.15	4.3565	-0.91%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.61	-	-
渣打银行	GB0004082847	1.61	972.00	-1.18%
NatWest Group PLC	-	1.31	-	-
西班牙对外银行	ES0113211835	1.30	9.302	-0.75%
英国保诚集团	GB0007099541	1.28	628.40	-0.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.16	46.52	+3.42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.10	-	-

Algebris (UK) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWY56Y06	350.63M	32.47	22.20	-
IE00BWY56V74	350.63M	31.28	20.99	-
IE00BF4RGB44	114.77M	-0.79	-2.55	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,929.50	+206.00	+0.53%
US 30	42,940.0	+99.7	+0.23%
US 500	5,946.8	+15.9	+0.27%
美元指数期货	107.530	+0.180	+0.17%

WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.10	+0.14%
黄金	2,638.51	-6.59	-0.25%
白银	30.145	+0.187	+0.62%
天然气	3.481	+0.542	+18.44%
铜	4.1110	+0.0135	+0.33%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2898	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
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亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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