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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

爱尔兰

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200.570 +0.110 +0.05%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 757.75M

0P0000ZQJH持仓

有关Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.740	21.740	0.000
股票	32.400	32.410	0.010
国债	35.690	35.730	0.040
可转债	1.080	1.080	0.000
优先股	9.080	9.080	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.279	16.648
市净率	0.814	2.420
市销率	1.181	1.719
市现率	4.282	10.140
股息收益率	4.414	2.471
5年盈利增长	10.315	10.874

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	97.180	15.128
房地产	2.820	3.728

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 165

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
桑坦德银行	ES0113900J37	2.23	4.7345	-0.74%
渣打银行	GB0004082847	1.89	775.00	+2.68%
NatWest Group PLC	-	1.86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.70	-	-
Equitable Holdings Inc	-	1.56	-	-
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1.27	-	-
爱尔兰银行	IE00BD1RP616	1.18	9.75	-1.02%
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.18	-	-
汇丰控股有限公司	GB0005405286	1.17	696.00	+0.74%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.5%	-	1.16	-	-

Algebris (UK) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWY56Y06	261.07M	14.45	17.61	-
IE00BWY56V74	261.07M	14.07	16.47	-
IE00BF4RGB44	132.32M	0.33	2.16	-

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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