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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR (0P0000P6ME)

爱尔兰

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13.763 +0.005 +0.04%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 205.17M

0P0000P6ME持仓

有关Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.760	11.760	0.000
国债	88.240	88.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.685	75.977
政府	28.530	15.301
现金	8.002	14.991
证券化	1.783	4.113

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.47	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.74	98.830	+0.03%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.29	94.930	-0.49%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.15	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.14	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2.00	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.96	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.81	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1.76	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B61D4S58		154.58M	1.10	-2.04	-0.63

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rubrics Global UC.	13.763	+0.005	+0.04%
Goldman Sachs Eme.	11.590	-0.020	-0.17%
BNP Paribas Easy .	11.69	+0.12	+1.04%
JPM E-Frontier Op.	38,843.000	+422.000	+1.10%
Investec Global S.	24.870	-0.140	-0.56%
Finint Bond B	999,583	-70655	-6.60%
Lyxor SEB Impact .	118.973	+0.350	+0.29%
DNCA Value Europe.	348.270	-1.020	-0.29%