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Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR (0P0001626C)

爱尔兰

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134.019 +0.680 +0.51%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT38246

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.94B

0P0001626C持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F (0P0001626C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	25.330	23.690
股票	98.360	98.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.538	14.635
市净率	2.879	1.382
市销率	2.472	1.071
市现率	13.435	7.738
股息收益率	1.328	2.191
5年盈利增长	9.998	11.304

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.610	22.135
科技	20.430	17.165
医疗保健	17.130	7.471
周期性消费品	14.120	15.818
基础材料	9.270	5.889
通信服务	5.510	8.880
金融服务	5.220	13.542
防御性消费品	3.720	5.803

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
迅销	JP3802300008	5.60	45,660.0	-0.02%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.42	8,496.0	-2.64%
日立公司	JP3788600009	5.38	3,647.0	-0.52%
信越化学	JP3371200001	5.06	4,420.0	-0.50%
东京海上控股	JP3910660004	4.43	5,580.0	+0.72%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	4.21	6,834.0	+0.65%
发那科公司	JP3802400006	4.21	4,323.0	+1.96%
基恩士	JP3236200006	4.08	61,400.0	+2.11%
保谷光学	JP3837800006	3.97	17,385.0	+1.08%
第一三共	JP3475350009	3.62	3,502.0	+0.40%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	269.56B	2.39	21.81	9.61
IE00B4NF1620	269.56B	2.34	21.17	9.02
IE00B3XFBR64	269.56B	4.10	10.86	7.30
India Equity Fund Class A Euro	1.16B	-7.69	8.55	11.03
IE00BJLN9M52	249.39M	19.87	-1.19	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Nomura Funds Irel.	134.019	+0.680	+0.51%
SCB INDIA EQUITY .	11.278	-0.030	-0.30%
Kotak 50 Growth	504.477	-1.580	-0.31%
CA Vita Flex JP	21.730	-0.650	-2.90%
Kotak Midcap Grow.	222.254	-0.670	-0.30%
RIZA LOTUS FUNDO .	1.631	0.001	0%
GR Dynamik	19.400	+0.370	+1.94%
Investec Global S.	24.870	-0.150	-0.60%