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Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR (0P0001626C)

爱尔兰

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06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BBT38246

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.35M

0P0001626C持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F (0P0001626C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.440	4.000	0.560
股票	96.570	96.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.943	15.043
市净率	2.817	1.354
市销率	2.410	1.036
市现率	13.289	7.600
股息收益率	1.472	2.324
5年盈利增长	11.283	11.490

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.300	22.546
科技	19.730	16.867
医疗保健	17.950	7.530
周期性消费品	13.360	15.536
基础材料	9.400	6.154
通信服务	6.120	8.857
金融服务	5.280	13.023
防御性消费品	3.860	6.066

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Recruit Holdings	JP3970300004	5.91	11,375.0	+5.57%
日立公司	JP3788600009	5.65	4,070.0	+2.49%
迅销	JP3802300008	5.34	52,220.0	+1.30%
信越化学	JP3371200001	5.16	5,209.0	-0.10%
东京海上控股	JP3910660004	4.34	5,703.0	+0.40%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	4.19	7,777.0	-0.26%
发那科公司	JP3802400006	4.10	4,115.0	+0.69%
基恩士	JP3236200006	4.06	63,770.0	+0.92%
第一三共	JP3475350009	3.73	4,342.0	+0.98%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.64	2,841.0	+0.42%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	1.69B	19.53	21.15	9.04
IE00B4NF1620	1.69B	18.91	20.52	8.44
IE00B3XFBR64	1.69B	14.72	10.72	8.10
India Equity Fund Class A Euro	1.67B	19.85	11.89	13.53
IE00BJLN9M52	244.03M	24.90	0.38	-

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上证指数	3,205.04	-1.89	-0.06%
富时中国A50指数	12,969.46	-20.55	-0.16%
香港恒生指数	19,580.75	-107.54	-0.55%
日经225	40,247.50	+1010.00	+2.57%
US 30	42,696.6	-17.6	-0.04%
US 500	5,978.3	+1.4	+0.02%
美元指数期货	108.200	+0.120	+0.11%

WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
伦敦布伦特原油	76.12	-0.10	-0.13%
黄金	2,650.76	+3.36	+0.13%
白银	30.567	-0.016	-0.05%
天然气	3.706	-0.006	-0.16%
铜	4.1585	+0.0072	+0.17%
美国大豆	992.12	-4.13	-0.41%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3422	+0.0199	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3422	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9426	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.31	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2520	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	386.00	-23.40	-5.72%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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