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PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

爱尔兰

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9.940 +0.020 +0.20%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 191.05M

0P0000YBV1持仓

有关PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.620	166.550	133.930
股票	10.290	10.370	0.080
国债	44.590	198.130	153.540
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	12.480	12.480	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.312	17.242
市净率	2.088	2.750
市销率	3.983	1.985
市现率	13.731	11.363
股息收益率	4.483	2.522
5年盈利增长	7.079	11.507

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	93.970	7.160
金融服务	1.430	16.304
周期性消费品	1.110	9.764
能源	1.110	4.440
科技	0.800	20.336
医疗保健	0.730	12.149
工业	0.470	10.730
基础材料	0.370	3.818

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 385

空头持仓: 140

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.42	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.24	51.84	+0.66%
United States Treasury Notes 1.625%	-	5.77	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5.65	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5.60	100.09	-0.05%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.30	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.25	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.21	99.663	+0.03%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.10	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ6SF527	2.14B	3.01	-4.78	-
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	6.48	1.97	2.90
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96

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上证指数	3,286.49	-83.91	-2.49%
富时中国A50指数	13,216.42	-233.36	-1.74%
香港恒生指数	19,210.00	-391.11	-2.00%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,883.0	+12.6	+0.03%
US 500	5,948.4	-0.3	-0.01%
美元指数期货	107.137	+0.207	+0.19%

WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.24	+0.01	+0.01%
黄金	2,691.15	+16.25	+0.61%
白银	31.115	+0.172	+0.56%
天然气	3.372	-0.017	-0.50%
铜	4.0892	-0.0223	-0.54%
美国大豆	978.12	-2.63	-0.27%

欧元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2474	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.93	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2566	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.20	-4.40	-1.08%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	PIMCO GIS Inflati.	9.940	+0.020	+0.20%