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PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

爱尔兰

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9.870 +0.060 +0.61%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 177.32M

0P0000YBV1持仓

有关PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.150	189.350	151.200
股票	10.400	10.480	0.080
国债	39.630	224.170	184.540
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	11.780	11.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.078	17.260
市净率	2.373	2.788
市销率	4.231	2.027
市现率	15.991	11.491
股息收益率	3.717	2.517
5年盈利增长	5.285	11.402

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	93.520	6.818
金融服务	1.620	16.966
周期性消费品	1.140	9.573
能源	0.960	4.327
科技	0.580	20.592
工业	0.540	10.707
基础材料	0.460	3.779
防御性消费品	0.450	7.142
通信服务	0.370	6.838
医疗保健	0.360	11.893

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 369

空头持仓: 149

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9.99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.29	50.80	-0.36%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.13	99.11	-1.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.66	99.761	-0.06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.71	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	8.30	3.09	2.95
	IE00BG800Y73		454.15M	7.42	2.17	2.01

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,802.2	-38.1	-0.09%
US 500	5,961.2	+30.3	+0.51%
美元指数期货	107.815	+0.464	+0.43%

WTI原油	69.45	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.04	-0.06%
黄金	2,626.95	-18.15	-0.69%
白银	30.260	+0.302	+1.01%
天然气	3.330	-0.082	-2.40%
铜	4.0970	-0.0035	-0.09%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3071	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	85.01	+2.73	+3.32%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.28	+2.48	+2.89%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.46	+0.54	+0.24%
Meta Platforms	599.61	+14.36	+2.45%
苹果	254.03	-0.46	-0.18%

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