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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 32.580 | 138.520 | 105.940 |
股票 | 10.140 | 10.140 | 0.000 |
国债 | 48.020 | 189.850 | 141.830 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 9.240 | 9.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.225 | 17.236 |
市净率 | 1.805 | 2.639 |
市销率 | 4.088 | 1.908 |
市现率 | 12.392 | 10.651 |
股息收益率 | 4.561 | 2.590 |
5年盈利增长 | 5.845 | 10.652 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 93.820 | 7.110 |
医疗保健 | 2.080 | 11.969 |
周期性消费品 | 1.420 | 9.772 |
金融服务 | 1.060 | 16.265 |
科技 | 0.820 | 19.871 |
防御性消费品 | 0.350 | 7.657 |
通信服务 | 0.340 | 6.790 |
公用事业 | 0.100 | 3.277 |
多头持仓: 422
空头持仓: 144
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 5.39 | 232.31 | +1.09% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 4.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.73 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120241K56 | 4.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 4.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.22 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 4.17 | 99.04 | -0.42% | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3.99 | 98.960 | +0.01% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 3.85 | 46.83 | +1.10% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 3.76 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZ6SF527 | 2.64B | -1.19 | -6.05 | - | ||
IE00BYQDND46 | 2.64B | -0.84 | -5.11 | - | ||
IE00BD60G060 | 2.64B | -1.19 | -6.41 | - | ||
IE00BG800Y73 | 412.64M | 1.04 | -0.29 | 1.81 | ||
Strategic Income Fund Institutional | 412.64M | 1.38 | 0.65 | 2.75 |
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