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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged (0P0000Y3L4)

卢森堡

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159.969 -0.650 -0.40%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78FDY06

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.06B

0P0000Y3L4持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund (0P0000Y3L4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.880	2.880
股票	0.400	0.400
国债	95.700	95.700
可转债	0.040	0.040
优先股	0.960	0.960
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.682	13.696
市净率	0.459	1.922
市销率	0.529	2.404
市现率	6.653	238.345
股息收益率	-	7.698
5年盈利增长	-	14.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.685	57.472
现金	2.883	26.496
证券化	0.014	21.805

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,418

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.50	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.45	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.39	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.36	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.34	-	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,046.25	-194.64	-1.01%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,615.5	-19.7	-0.05%
US 500	5,906.3	-12.0	-0.20%
美元指数期货	109.130	+0.126	+0.12%

WTI原油	74.61	+0.69	+0.93%
伦敦布伦特原油	77.63	+0.71	+0.92%
黄金	2,699.21	+8.41	+0.31%
白银	31.093	+0.078	+0.25%
天然气	3.818	+0.111	+2.99%
铜	4.3295	+0.0155	+0.36%
美国大豆	1,004.12	+7.37	+0.74%

欧元/美元	1.0291	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3524	+0.0203	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3524	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.40	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2291	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.20	-2.20	-0.59%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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