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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
股票 | 99.380 | 99.380 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.517 | 20.056 |
市净率 | 3.935 | 3.713 |
市销率 | 2.632 | 2.469 |
市现率 | 14.822 | 13.766 |
股息收益率 | 1.491 | 1.578 |
5年盈利增长 | 11.599 | 11.654 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.810 | 28.082 |
金融服务 | 13.370 | 14.048 |
医疗保健 | 11.760 | 13.593 |
周期性消费品 | 10.290 | 10.650 |
工业 | 8.790 | 8.942 |
通信服务 | 8.700 | 8.499 |
防御性消费品 | 5.710 | 5.909 |
能源 | 4.630 | 4.134 |
基础材料 | 2.530 | 3.009 |
房地产 | 2.260 | 2.510 |
公用事业 | 2.170 | 2.386 |
多头持仓: 706
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 6.11 | - | - | |
Apple Inc | - | 5.18 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 4.59 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 3.45 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 2.22 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.84 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1.62 | - | - | |
Eli Lilly and Co | - | 1.29 | - | - | |
Broadcom Inc | - | 1.21 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 1.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 19.95B | 11.65 | 11.84 | 12.23 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 19.95B | 11.60 | 11.67 | 12.05 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 19.95B | 11.60 | 11.44 | 11.95 | ||
IE00BJ023R69 | 16.92B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 16.92B | 7.95 | 12.90 | - |
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