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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged (0P0000W8PS)

爱尔兰

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410.670 -4.310 -1.04%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 271.57B

0P0000W8PS持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000W8PS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.450	1.450	0.000
股票	98.550	98.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.126	16.331
市净率	1.149	2.736
市销率	0.958	2.104
市现率	6.948	10.502
股息收益率	2.302	2.778
5年盈利增长	8.722	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.670	13.882
科技	19.270	19.897
金融服务	15.420	19.592
通信服务	10.660	9.245
周期性消费品	8.060	12.495
房地产	7.360	4.459
基础材料	5.410	9.071
防御性消费品	4.290	8.467
医疗保健	2.160	12.806
能源	0.710	8.393

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	7.12	1,903.5	-0.73%
日立公司	JP3788600009	5.17	3,810.0	-2.53%
日本电报电话公司	JP3735400008	4.58	153.7	-1.16%
索尼	JP3435000009	3.48	3,235.0	-0.31%
大和房建	JP3505000004	2.88	4,625.0	-0.88%
任天堂	JP3756600007	2.63	9,248.0	+1.41%
信越化学	JP3371200001	2.51	5,195.0	+0.13%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	2.42	7,353.0	-1.53%
东京电子	JP3571400005	2.28	27,025.0	-0.04%
三菱商事	JP3898400001	2.24	2,478.5	-0.18%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B4NF1620	271.57B	21.80	19.78	8.78
IE00B3XFBR64	271.57B	13.45	9.37	7.86
India Equity Fund Class A Euro	1.59B	23.69	10.89	13.83
IE00BJLN9M52	245.16M	24.90	0.38	-
IE00BJLN9J24	245.16M	24.68	0.17	-

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,717.40	+26.60	+0.99%
白银	31.302	+0.287	+0.93%
天然气	3.981	+0.280	+7.57%
铜	4.2900	-0.0195	-0.45%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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