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PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional USD Accumulation (0P0000YT85)

爱尔兰

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23.570 +0.010 +0.04%

30/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.78B

0P0000YT85持仓

有关PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.850	1.850	0.000
国债	97.640	124.050	26.410
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	3.180	3.180	0.000
其它	1.410	1.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.915	13.731
市净率	-	1.926
市销率	0.241	2.405
市现率	-	238.432
股息收益率	-	7.871
5年盈利增长	-	14.094

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	51.265

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.85	110.45	-0.68%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.85	131.00	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,508.9	-64.8	-0.15%
US 500	5,893.0	-13.9	-0.24%
美元指数期货	108.305	+0.372	+0.34%

WTI原油	71.77	+0.78	+1.10%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.71	+0.96%
黄金	2,639.79	+21.69	+0.83%
白银	29.302	-0.110	-0.37%
天然气	3.730	-0.206	-5.23%
铜	4.0215	-0.0715	-1.75%
美国大豆	994.88	+12.88	+1.31%

欧元/美元	1.0351	-0.0056	-0.54%
美元/人民币	7.3398	+0.0405	+0.55%
美元/离岸人民币	7.3398	+0.0259	+0.35%
港币/人民币	0.9395	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.38	+0.55	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6184	-0.0034	-0.55%
英镑/美元	1.2522	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	84.81	+0.68	+0.81%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.46	+0.41	+0.49%
京东	34.82	+0.56	+1.62%
亚马逊	220.97	-0.33	-0.15%
Meta Platforms	590.64	-0.60	-0.10%
苹果	251.24	-0.96	-0.38%

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