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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.820 | 5.820 | 0.000 |
股票 | 94.180 | 94.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.033 | 7.227 |
市净率 | 1.199 | 1.059 |
市销率 | 0.650 | 0.880 |
市现率 | 2.520 | 3.751 |
股息收益率 | 4.080 | 5.532 |
5年盈利增长 | 18.632 | 14.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 44.940 | 37.837 |
防御性消费品 | 14.060 | 7.458 |
周期性消费品 | 10.870 | 7.231 |
能源 | 8.310 | 21.626 |
通信服务 | 5.350 | 6.608 |
基础材料 | 5.290 | 8.416 |
公用事业 | 4.210 | 2.328 |
医疗保健 | 3.920 | 2.903 |
工业 | 3.060 | 6.611 |
多头持仓: 52
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Komercni Banka | CZ0008019106 | 8.56 | 786.00 | -10.12% | |
PZU SA | PLPZU0000011 | 8.21 | 51.64 | +0.70% | |
BIM Magazalar | TREBIMM00018 | 6.95 | 417.25 | +3.34% | |
希腊国民银行 | GRS003003035 | 6.05 | 7.810 | +3.31% | |
阿尔法银行 | GRS015003007 | 5.99 | 1.586 | -0.44% | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 4.62 | 60.06 | -1.05% | |
Jumbo | GRS282183003 | 4.62 | 29.480 | +1.03% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 4.55 | 18,085.0 | -0.77% | |
匈牙利炼油厂 | HU0000153937 | 4.55 | 3,022.0 | -0.13% | |
Allegro | LU2237380790 | 4.30 | 34.20 | +0.54% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuAU | 497.32M | 2.60 | -5.85 | 3.21 | ||
Baring Global Emerging Markets FuXU | 497.32M | 3.04 | -4.23 | 4.98 | ||
Baring Global Emerging Markets FAUI | 497.32M | -0.30 | -7.65 | 2.96 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A | 347.5M | 0.67 | -3.92 | 3.36 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA | 347.5M | 2.62 | -2.54 | 3.31 |
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