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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (0P0000SYD7)

爱尔兰

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341.615 +0.680 +0.20%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 403.36M

0P0000SYD7持仓

有关Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.380	10.380	0.000
股票	89.620	89.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.196	14.481
市净率	1.569	2.285
市销率	1.559	1.373
市现率	8.847	9.812
股息收益率	2.136	2.411
5年盈利增长	10.728	9.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.770	7.137
科技	16.170	14.360
防御性消费品	14.620	8.648
能源	13.020	7.950
金融服务	12.730	20.232
工业	11.270	10.553
医疗保健	4.680	16.896
基础材料	3.600	3.714
周期性消费品	3.140	7.790

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bollore	FR0000039299	8.75	5.80	0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	45,950	-1.50%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
加拿大自然资源公司	CA1363851017	4.33	47.27	+0.77%
微软	US5949181045	3.71	418.95	-1.32%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	3.19	442.66	-2.03%
嘉信理财	US8085131055	2.89	72.77	-0.32%
P&G	US7427181091	2.71	158.56	-2.18%
Fox Corp B	US35137L2043	2.69	45.86	-1.61%
高知特	US1924461023	2.53	75.32	-0.92%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.81B	38.45	7.40	-
IE00BH4GYB17	1.22B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	1.04B	43.10	2.82	-
IE00B94T1N53	403.36M	9.58	5.75	8.56

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Heptagon Fund plc.	341.615	+0.680	+0.20%