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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR (0P0000PVBK)

爱尔兰

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114.020 +0.190 +0.17%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 154.58M

0P0000PVBK持仓

有关Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.570	6.570	0.000
国债	93.430	93.430	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.553	85.453
公司	6.900	30.296
现金	1.373	57.173
证券化	0.173	17.724

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.90	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.60	94.930	-0.49%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.45	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.93	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.62	18.334	+0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.24	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.78	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.75	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.61	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BCRY5Q93		205.17M	0.71	-1.43	0.17

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rubrics Global UC.	114.020	+0.190	+0.17%
IT Now Id Ima-b F.	99.030	-0.250	-0.25%
Harel Sal (E) TA-.	146.90	+2.20	+1.52%
HANSAcentro A	85.812	+0.210	+0.24%
嘉实主题精选混合	1.608	+0.020	+1.26%
易方达军工指数分级	1.310	+0.002	+0.12%
BlackRock Global .	12.010	+0.030	+0.25%
True Capital FI	14.837	-0.110	-0.75%