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Mediolanum Challenge International Bond L A (0P0000NQ1X)

法兰克福

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5.774 +0.010 +0.21%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B60CK411

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.46B

0P0000NQ1X持仓

有关Mediolanum Challenge International Bond L A (0P0000NQ1X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Challenge International Bond L A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.700	112.860	3.160
可转债	0.130	0.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.137	14.271
市净率	3.739	2.027
市销率	2.273	1.769
市现率	12.784	12.255
股息收益率	1.684	3.930
5年盈利增长	10.778	12.132

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.484	64.430
公司	20.430	25.374
证券化	19.200	13.523
现金	-12.287	28.223
公司	0.045	0.230

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 481

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.68	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	4.56	5.15	+0.19%
United States Treasury Notes	-	2.85	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	2.83	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.22	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	2.20	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	103.980	+0.42%
United States Treasury Bills	-	1.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BL68HH02	1.22	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.28B	3.40	1.02	3.01
IE0004878637	3.03B	2.10	0.96	0.29
IE0004622134	69.54M	2.00	4.08	2.43

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Mediolanum Challe.	5.774	+0.010	+0.21%