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GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)
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27/11 - 闭盘. EUR 货币
- 晨星评级:
- 总资产: 80.31M
GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class
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0P0000VP94持仓
有关GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。
资产配置
| 名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
|---|---|---|---|
| 现金 | 11.890 | 14.390 | 2.500 |
| 股票 | 70.480 | 70.480 | 0.000 |
| 国债 | 11.560 | 12.840 | 1.280 |
| 可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
| 优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
| 其它 | 5.920 | 5.920 | 0.000 |
投资风格
估值和增长指标
| 比率 | 数值 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 19.814 | 16.847 |
| 市净率 | 3.176 | 2.544 |
| 市销率 | 2.328 | 1.914 |
| 市现率 | 12.768 | 10.287 |
| 股息收益率 | 1.851 | 2.383 |
| 5年盈利增长 | 9.464 | 11.116 |
行业配置
| 名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
|---|---|---|
| 科技 | 29.310 | 20.555 |
| 金融服务 | 16.170 | 16.179 |
| 周期性消费品 | 10.710 | 11.799 |
| 工业 | 10.000 | 12.932 |
| 通信服务 | 9.150 | 7.952 |
| 医疗保健 | 8.690 | 11.161 |
| 防御性消费品 | 5.450 | 6.867 |
| 能源 | 3.230 | 4.093 |
| 基础材料 | 2.630 | 6.938 |
| 房地产 | 2.340 | 2.575 |
| 公用事业 | 2.300 | 3.126 |
主要持仓
多头持仓: 28
空头持仓: 1
| 名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 17.69 | 732.07 | +0.35% | |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis | IE00B7K93397 | 10.05 | 95.42 | +0.37% | |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD | IE00BD1F4L37 | 9.62 | 1,252.50 | +0.40% | |
| Vanguard FTSE Developed Europe | IE00B945VV12 | 8.68 | 44.67 | +0.36% | |
| UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD | IE00BHXMHL11 | 7.37 | 43.12 | +0.21% | |
| Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade | FR0010754200 | 4.88 | 125.27 | +0.01% | |
| GAM Multistock EM Equity EUR S | LU1274621603 | 3.99 | - | - | |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D | IE00BPVLQD13 | 3.89 | 19.75 | +0.15% | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS USD Acc | IE000KCS7J59 | 3.75 | 14.85 | +0.20% | |
| SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 3.11 | 516.44 | +0.38% |
GAM Fund Management Limited的热门股票基金
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Equity Class Institutional | 383.07M | 7.20 | 13.70 | 7.56 | ||
| European Equity Class C EUR Accumul | 383.07M | 6.14 | 12.35 | 6.28 | ||
| European Equity Class A EUR Accumul | 383.07M | 6.53 | 12.85 | 6.75 | ||
| European Equity Class EUR Accumulat | 383.07M | 3.16 | 12.85 | 6.84 | ||
| European Equity Class EUR Income | 383.07M | 3.16 | 12.85 | 6.84 |
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