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GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation (0P0000VP94)

爱尔兰

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21.617 +0.210 +0.96%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.62M

0P0000VP94持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.300	17.300	5.000
股票	70.920	70.920	0.000
国债	12.570	14.770	2.200
可转债	1.150	1.150	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	3.030	3.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.783	16.411
市净率	2.964	2.476
市销率	2.118	1.842
市现率	12.384	10.152
股息收益率	1.993	2.444
5年盈利增长	11.535	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.580	20.453
金融服务	14.060	15.288
医疗保健	10.820	12.604
周期性消费品	9.920	12.352
工业	9.520	11.985
通信服务	8.400	7.527
防御性消费品	6.280	7.852
能源	3.980	3.351
基础材料	3.340	6.800
公用事业	2.060	3.158
房地产	2.030	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.86	634.92	+0.58%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17.40	41.62	-0.36%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	8.96	39.54	-0.03%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	7.87	1,213.25	+0.31%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6.38	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5.00	122.52	0.00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4.99	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4.99	102.54	+0.02%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4.10	16.20	+0.81%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.01	-	-

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class C	928.56M	11.23	5.36	8.42
Continental European Equity ClassEA	928.56M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class Z	928.56M	12.33	6.74	9.82
Continental European Equity Class E	928.56M	11.99	7.17	9.07
European Equity Class EUR Accumulat	486.21M	11.19	6.35	8.98

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.55	-0.04	-0.06%
黄金	2,650.50	-86.70	-3.17%
白银	30.780	-0.996	-3.13%
天然气	3.436	+0.149	+4.53%
铜	4.1643	+0.0313	+0.76%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2463	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	154.25	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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