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BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (0P0000UF71)

爱尔兰

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105.426 +0.010 +0.01%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3ZJFC95

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.79B

0P0000UF71持仓

有关BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity (0P0000UF71)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.670	95.670	0.000
国债	4.330	4.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.961	56.718
政府	5.178	21.080
公司	2.861	3.509

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3.99	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2.95	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2.16	-	-
ERSTE GROUP BANK AG EURO	-	1.94	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	1.89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.77	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	1.66	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1.66	-	-
CASH	-	1.66	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS	-	1.39	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Government Bond Index Flexible	4.44B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.26B	1.09	-3.97	0.10
IE00BJN4RG66	2.58B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.86B	4.95	-0.47	1.34
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.83B	4.43	-0.68	1.12

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,925.7	-709.5	-1.66%
US 500	5,825.3	-93.0	-1.57%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.55	+2.63	+3.56%
伦敦布伦特原油	79.64	+2.72	+3.54%
黄金	2,717.04	+26.24	+0.98%
白银	31.300	+0.285	+0.92%
天然气	3.975	+0.274	+7.40%
铜	4.2858	-0.0237	-0.55%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/人民币	7.3640	+0.0319	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3639	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%

阿里巴巴	80.68	-3.01	-3.60%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.66	-3.68	-4.52%
京东	33.22	-1.51	-4.33%
亚马逊	219.01	-3.13	-1.41%
Meta Platforms	617.29	+6.57	+1.08%
苹果	236.09	-6.61	-2.72%

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