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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.150 | 0.370 | 0.220 |
国债 | 158.790 | 311.490 | 152.700 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.079 | 24.705 |
市净率 | 0.725 | 1.794 |
市销率 | 0.818 | 2.324 |
市现率 | 10.579 | 250.268 |
股息收益率 | 10.275 | 8.080 |
5年盈利增长 | - | 14.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 95.309 | 50.282 |
衍生品 | 14.978 | 32.753 |
现金 | -78.306 | 19.556 |
证券化 | 50.077 | 21.882 |
公司 | 15.553 | 57.308 |
公司 | 0.337 | 0.467 |
多头持仓: 1,765
空头持仓: 333
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.35 | 100.15 | +0.05% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.86 | 97.94 | -0.01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B9HH6X13 | 75.89B | 0.90 | -0.07 | 2.96 | ||
IE00B91RQ825 | 75.89B | 0.97 | 0.31 | 3.37 | ||
IE00BJLMMQ78 | 7.45B | 0.93 | -2.83 | - | ||
IE00BG88PX59 | 3.76B | 1.93 | -1.66 | - | ||
IE00B29WLV81 | 2.22B | -0.24 | -2.38 | 2.54 |
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