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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 130.640 | 285.320 | 154.680 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 21.343 |
市净率 | 0.732 | 1.914 |
市销率 | 0.825 | 2.413 |
市现率 | 10.679 | 237.545 |
股息收益率 | 10.179 | 8.030 |
5年盈利增长 | - | 14.107 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 47.657 | 42.954 |
现金 | -27.880 | 24.078 |
衍生品 | 20.963 | 37.692 |
证券化 | 51.827 | 21.822 |
公司 | 18.025 | 56.969 |
公司 | 0.334 | 0.417 |
多头持仓: 1,825
空头持仓: 392
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 6.69 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4.93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.29 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 3.14 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.98 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.84 | 100.01 | -0.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.42 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.35 | 98.13 | -0.27% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 1.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B91RQ825 | 117.28B | 2.53 | 0.16 | 3.08 | ||
IE00B9HH6X13 | 117.28B | 2.19 | -0.26 | 2.67 | ||
IE00BJLMMQ78 | 11.13B | 3.96 | -2.44 | - | ||
IE00BG88PX59 | 5.88B | 6.35 | -1.29 | - | ||
IE00B29WLV81 | 2.86B | -0.18 | -4.37 | 2.03 |
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