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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
股票 | 98.670 | 98.670 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.700 | 13.204 |
市净率 | 1.500 | 1.878 |
市销率 | 1.317 | 1.600 |
市现率 | 6.910 | 7.667 |
股息收益率 | 3.362 | 3.351 |
5年盈利增长 | 14.043 | 13.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.650 | 23.908 |
金融服务 | 22.290 | 22.595 |
周期性消费品 | 11.900 | 14.552 |
通信服务 | 9.100 | 9.205 |
基础材料 | 7.490 | 5.035 |
工业 | 6.780 | 6.898 |
防御性消费品 | 5.500 | 7.603 |
能源 | 5.400 | 4.668 |
医疗保健 | 3.660 | 4.114 |
公用事业 | 2.740 | 2.387 |
房地产 | 1.490 | 2.601 |
多头持仓: 1,375
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.02 | 790.00 | -0.63% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.88 | 77,500 | +1.04% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.51 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 1.98 | - | - | |
Msci Emer Mkt Index (Ice) Jun 24 | - | 1.32 | - | - | |
SK海力士 | KR7000660001 | 0.98 | 174,200 | -0.97% | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 0.94 | - | - | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 0.92 | 1,150.25 | -0.85% | |
Meituan Class B | - | 0.85 | - | - | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | - | 0.84 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.31B | 11.65 | 11.84 | 12.23 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.31B | 11.60 | 11.67 | 12.05 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.31B | 11.60 | 11.44 | 11.95 | ||
IE00BJ023R69 | 21.31B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.31B | 7.95 | 12.90 | - |
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