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PIMCO总回报债券基金 E Acc (0P00005XMJ)

爱尔兰

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26.660 +0.070 +0.26%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.09B

0P00005XMJ持仓

有关PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	139.840	181.040	41.200
其它	0.030	0.040	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.421
市净率	0.732	1.482
市销率	0.825	1.379
市现率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	66.869	33.340
政府	18.303	25.650
公司	47.627	41.104
衍生品	5.777	20.522
现金	-40.219	12.564
公司	0.612	0.885

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,507

空头持仓: 217

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,797.3	-43.0	-0.10%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.800	+0.449	+0.42%

WTI原油	69.46	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,626.75	-18.35	-0.69%
白银	30.242	+0.284	+0.95%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0957	-0.0048	-0.12%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3075	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0169	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	85.07	+2.79	+3.39%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.36	+2.56	+2.98%
京东	36.32	+0.68	+1.89%
亚马逊	225.67	+0.75	+0.33%
Meta Platforms	599.09	+13.84	+2.36%
苹果	254.02	-0.47	-0.18%

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