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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.960 | 8.910 | 3.950 |
股票 | 80.390 | 80.390 | 0.000 |
国债 | 11.560 | 11.560 | 0.000 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 3.050 | 3.060 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.438 | 16.386 |
市净率 | 2.589 | 2.401 |
市销率 | 1.703 | 1.663 |
市现率 | 10.739 | 10.044 |
股息收益率 | 2.114 | 2.449 |
5年盈利增长 | 10.218 | 10.676 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.450 | 20.026 |
医疗保健 | 15.940 | 12.798 |
金融服务 | 15.480 | 14.655 |
工业 | 11.000 | 12.448 |
周期性消费品 | 10.960 | 11.030 |
防御性消费品 | 6.570 | 7.815 |
通信服务 | 6.270 | 6.919 |
基础材料 | 4.620 | 5.897 |
能源 | 3.280 | 4.025 |
公用事业 | 2.050 | 2.955 |
房地产 | 1.390 | 3.219 |
多头持仓: 240
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 14.50 | - | - | |
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc | IE00B5T1R961 | 11.27 | 44.340 | -0.34% | |
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc | IE00BZ036616 | 11.02 | 25.248 | -0.04% | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 6.92 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 5.02 | 1,038.71 | +0.30% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 4.79 | 99.763 | +0.01% | |
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 3.93 | 4.426 | +0.07% | |
Italy (Republic Of) | IT0005537094 | 2.93 | - | - | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 2.85 | 47.51 | +1.45% | |
苹果 | US0378331005 | 1.82 | 189.87 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B2NLMX01 | 5.15B | 4.41 | -4.91 | 4.49 | ||
IE00B2NLMW93 | 5.15B | 6.06 | -2.44 | 6.19 | ||
IE00B2NLMV86 | 5.15B | 4.56 | -4.53 | 4.88 | ||
IE0032082988 | 2.28B | 6.94 | 5.16 | 6.65 | ||
IE0004878413 | 2.27B | 9.85 | 9.18 | 10.55 |
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