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Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation (0P0001NNAL)

爱尔兰

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95.689 +1.060 +1.12%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000UT63SQ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.33M

0P0001NNAL持仓

有关Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation (0P0001NNAL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.630	5.740	1.110
股票	95.370	95.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.989	23.691
市净率	2.823	4.659
市销率	2.037	3.476
市现率	11.395	16.667
股息收益率	1.493	1.246
5年盈利增长	13.401	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.590	27.889
工业	16.750	11.974
医疗保健	15.930	15.779
通信服务	11.550	8.514
周期性消费品	10.380	12.123
公用事业	6.090	2.508
金融服务	5.200	13.795
基础材料	2.980	4.046
防御性消费品	1.640	7.090
房地产	0.820	1.855
能源	0.070	2.995

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10.64	218.80	+2.48%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7.99	16.69	+1.09%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.10	1,469.20	+1.61%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6.60	549.25	+0.78%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6.10	28.65	+1.09%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.66	3.55	-1.39%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4.19	29.15	+0.55%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4.13	3.95	+1.80%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.09	11.78	+0.51%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3.68	41.91	+0.24%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGW00	64.84M	2.70	2.27	-
IE00BJLPGS63	64.84M	4.30	2.59	-
IE0007XQ7MJ7	34M	6.41	3.44	-
IE000FD98DQ7	34M	6.35	-	-
IE000MJV8KJ0	16.33M	4.30	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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