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Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulation (0P0001QQM3)

爱尔兰

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14.433 -0.080 -0.57%

21/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000SZJ5VY2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.52M

0P0001QQM3持仓

有关Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulat (0P0001QQM3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.210	5.210	0.000
股票	94.790	94.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.705	24.584
市净率	2.188	3.456
市销率	1.150	2.999
市现率	16.194	22.409
股息收益率	1.175	1.094
5年盈利增长	21.236	21.281

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.150	27.956
工业	17.000	11.104
周期性消费品	13.540	14.980
基础材料	11.680	6.891
科技	11.520	12.270
医疗保健	8.450	8.509
通信服务	3.480	3.968
公用事业	3.180	2.883

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	960.95	+2.44%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,658.35	-0.46%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	10,175.35	+6.07%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,359.00	-2.73%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	190.79	+0.36%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	453.05	+2.88%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	749.35	-0.54%
巴帝电信	INE397D01024	3.30	1,638.15	+0.39%
卡纳拉银行	INE476A01022	3.06	98.21	+0.40%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.02	324.15	+0.54%

Abakkus Asset Manager PVT. Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE000ILYNRB3	81.52M	29.81	-	-
IE000ZN8BIX8	81.52M	27.87	-	-
IE000G3C8AW8	81.52M	29.05	-	-
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IE000VFAYEO6	81.52M	27.86	-	-

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富时中国A50指数	12,903.17	+87.49	+0.68%
香港恒生指数	19,665.00	-113.77	-0.58%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,114.3	-41.8	-0.09%
US 500	6,076.2	-10.1	-0.17%
美元指数期货	108.190	+0.228	+0.21%

WTI原油	75.04	-0.40	-0.53%
伦敦布伦特原油	78.63	-0.37	-0.47%
黄金	2,760.64	-10.26	-0.37%
白银	31.168	-0.252	-0.80%
天然气	3.973	-0.027	-0.68%
铜	4.2510	-0.0435	-1.01%
美国大豆	1,051.25	-5.25	-0.50%

欧元/美元	1.0397	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2846	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2888	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9349	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.57	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6264	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2302	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	381.00	-2.40	-0.63%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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