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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulation (0P0001P7KK)

爱尔兰

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26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.71M

0P0001P7KK持仓

有关Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.500	0.000
股票	98.500	98.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.648	13.031
市净率	2.599	1.919
市销率	2.467	1.706
市现率	8.214	7.647
股息收益率	2.224	3.018
5年盈利增长	14.255	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.710	23.687
金融服务	19.490	22.688
周期性消费品	18.260	15.210
工业	9.130	6.962
通信服务	8.370	10.010
基础材料	6.880	4.721
医疗保健	5.730	4.022
防御性消费品	4.340	6.841
房地产	1.350	2.351
能源	0.500	4.140
公用事业	0.230	2.507

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.57	1,000.00	-0.99%
Hkg Hsc Fut Nov24	-	6.08	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec23	-	2.59	-	-
三星电子	KR7005930003	2.56	56,300	-3.43%
Naspers	ZAE000325783	2.23	412,671	+0.16%
Prosus	NL0013654783	1.69	38.05	+0.11%
腾讯控股	KYG875721634	1.52	402.80	+2.29%
香港交易所	HK0388045442	1.42	290.60	+2.40%
贵州茅台	CNE0000018R8	1.37	1,519.05	+0.67%
爱玛仕	FR0000052292	1.32	2,040.00	-1.11%

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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