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Omba Global Thematic Fund B USD Income (0P0001NMOU)

爱尔兰

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87.961 -0.560 -0.63%

07/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000F8T9K47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.48M

0P0001NMOU持仓

有关Omba Global Thematic Fund B USD Income (0P0001NMOU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Omba Global Thematic Fund B USD Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.450	2.630	0.180
股票	97.550	97.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.121	24.022
市净率	2.691	4.874
市销率	1.934	3.658
市现率	11.135	16.705
股息收益率	1.550	1.221
5年盈利增长	11.500	12.240

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.230	28.780
医疗保健	16.510	14.564
工业	16.380	11.955
通信服务	11.420	9.205
周期性消费品	10.610	12.662
公用事业	5.570	2.274
金融服务	5.320	14.241
基础材料	2.620	3.670
防御性消费品	1.500	6.254
房地产	0.730	1.737
能源	0.110	2.546

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	13.26	222.75	-2.39%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7.83	15.81	-0.50%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	7.66	26.82	-1.07%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.54	1,408.10	+1.04%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.81	514.75	+0.93%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.12	4.34	-2.47%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4.12	3.62	+0.84%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4.05	34.40	-0.89%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4.02	27.77	-0.14%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	3.90	11.13	+1.09%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced D USD Acc	170.28M	13.04	-5.73	4.03
Prescient China Balanced A USD Acc	170.28M	13.43	-5.42	4.99
Prescient China Balanced C USD Accu	170.28M	-0.58	-4.85	4.47
IE000LA59IV2	113.4M	11.58	5.65	-
IE00BJLPGQ40	65.37M	4.20	0.06	-

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富时中国A50指数	13,187.33	-36.86	-0.28%
香港恒生指数	23,583.41	-200.08	-0.84%
日经225	36,565.00	-322.17	-0.87%
US 30	42,027.5	+115.2	+0.27%
US 500	5,625.3	+10.6	+0.19%
美元指数期货	103.720	-0.233	-0.22%

WTI原油	65.93	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	69.25	-0.03	-0.04%
黄金	2,901.55	+2.15	+0.07%
白银	32.603	+0.072	+0.22%
天然气	4.450	-0.011	-0.25%
铜	4.6530	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,012.38	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0854	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2461	-0.0130	-0.18%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0156	-0.21%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.99	-0.28	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6277	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2894	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	512.00	-4.50	-0.87%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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