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骏利亨德森平衡基金 Class A€acc(Hedged) (0P00000IQE)

米兰

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39.850 0.000 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Janus Henderson Investors

ISIN: IE0009514989

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.61B

0P00000IQE持仓

有关Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P00000IQE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.750	2.750	0.000
股票	60.690	60.690	0.000
国债	35.780	36.280	0.500
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.700	0.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.237	16.751
市净率	6.796	2.526
市销率	4.092	1.838
市现率	18.238	10.670
股息收益率	1.176	2.453
5年盈利增长	15.125	11.305

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.270	20.408
金融服务	15.380	15.405
医疗保健	13.360	12.924
周期性消费品	12.800	10.677
通信服务	9.840	6.772
工业	4.950	11.807
防御性消费品	4.390	7.554
能源	2.140	4.060
公用事业	0.740	3.560
基础材料	0.600	5.157
房地产	0.520	3.953

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 651

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	5.55	415.09	+0.10%
英伟达	US67066G1040	4.83	143.80	-1.43%
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.01	-	-
苹果	US0378331005	3.61	229.60	+0.26%
谷歌	US02079K1079	2.62	168.02	-5.25%
亚马逊	US0231351067	2.43	199.33	-1.75%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	561.26	-0.75%
万事达	US57636Q1040	2.20	518.49	+1.16%
联合健康	US91324P1021	1.84	601.80	+0.22%
前进保险	US7433151039	1.65	262.22	+2.02%

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,952.7	+544.2	+1.25%
US 500	5,948.9	+31.8	+0.54%
美元指数期货	106.905	+0.289	+0.27%

WTI原油	69.56	+0.81	+1.18%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.83	+1.14%
黄金	2,675.00	+23.30	+0.88%
白银	30.973	-0.032	-0.10%
天然气	3.319	+0.126	+3.95%
铜	4.1242	-0.0313	-0.75%
美国大豆	977.38	-12.62	-1.27%

欧元/美元	1.0486	-0.0057	-0.54%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2514	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.45	-0.99	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2600	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	86.00	-0.77	-0.89%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	82.22	-4.53	-5.22%
京东	35.64	+0.46	+1.29%
亚马逊	199.29	-3.59	-1.77%
Meta Platforms	561.25	-4.27	-0.76%
苹果	229.62	+0.62	+0.27%

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