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PIMCO GIS - 商品实质回报基金 Ins EUR Acc (0P0001MLHT)

爱尔兰

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 747.54M

0P0001MLHT持仓

有关PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.270	124.220	117.950
股票	0.030	0.030	0.000
国债	92.430	201.330	108.900
其它	1.260	1.260	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.915	26.905
市净率	-	1.426
市销率	0.241	1.632
市现率	-	15.001
股息收益率	-	2.590
5年盈利增长	-	9.268

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	43.607

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 426

空头持仓: 151

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	11.78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.850	+0.06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.01	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门商品基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B79S1F56		747.54M	0.93	0.26	-1.85
	IE00B5BJ5943		747.54M	1.89	1.19	-0.97

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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