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Omba Global Equity Fund B EUR Income (0P0001PUOL)

爱尔兰

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124.456 +0.160 +0.13%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE0005XECEY9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.59M

0P0001PUOL持仓

有关Omba Global Equity Fund B EUR Income (0P0001PUOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Omba Global Equity Fund B EUR Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.860	9.440	1.580
股票	92.000	92.000	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.103	18.060
市净率	2.505	3.033
市销率	2.146	2.215
市现率	11.670	12.350
股息收益率	2.100	2.039
5年盈利增长	11.536	11.216

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.480	23.637
医疗保健	14.150	13.427
周期性消费品	10.930	10.492
房地产	10.460	2.802
通信服务	9.480	7.667
金融服务	7.600	16.212
工业	7.440	11.557
公用事业	5.290	2.684
防御性消费品	4.590	7.751
基础材料	3.050	4.096
能源	1.530	3.626

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	476.70	-0.72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	94.54	-1.10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	215.30	-0.28%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	24.78	-1.39%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	527.00	-2.04%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.58	-1.92%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	18.24	-1.72%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,747.0	-0.72%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,365.3	-0.85%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	13.09	-1.13%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	64.33M	11.46	3.71	-
IE00BJLPGV92	64.33M	9.66	3.41	-
IE000ZUWBIF7	34.59M	14.21	-	-
IE000JWQ75F2	15.19M	12.30	-	-
IE000FYKWW22	15.19M	12.29	-	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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