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Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW)

法兰克福

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6.983 -0.002 -0.03%

30/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004878637

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.93B

0P00000DDW持仓

有关Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.720	27.290	0.570
国债	73.290	73.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.614	21.667
现金	17.386	20.378

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.27	98.42	-0.03%
Spain (Kingdom of)	ES00000124W3	2.74	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.69	100.700	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.46	100.646	-0.07%
Italy (Republic Of)	IT0005367492	2.40	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	2.40	-	-
德国1年期国债	DE000BU0E055	2.39	2.477	-0.20%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	2.38	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.18B	3.40	1.02	3.01
IE00B60CK411	1.42B	1.56	-3.75	0.04
IE0004622134	66.29M	2.00	4.08	2.43

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,838.5	+43.9	+0.11%
US 500	5,721.9	+9.2	+0.16%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.92	+0.45	+0.63%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,745.80	-0.40	-0.01%
白银	32.700	+0.091	+0.28%
天然气	2.776	-0.005	-0.18%
铜	4.4615	+0.0300	+0.68%
美国大豆	998.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1052	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1097	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mediolanum Challe.	6.983	-0.002	-0.03%