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霸菱国际伞子基金-香港中国基金 Class A EUR Inc (0P00000RP1)

爱尔兰

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20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.1B

0P00000RP1持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	10.120	9.560
股票	99.440	99.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.113	12.189
市净率	1.979	1.708
市销率	1.379	1.467
市现率	8.555	8.882
股息收益率	2.080	2.677
5年盈利增长	11.840	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	35.740	30.629
金融服务	16.540	15.290
通信服务	15.040	14.234
科技	6.990	8.677
工业	5.440	8.616
能源	4.810	3.297
防御性消费品	4.720	6.697
基础材料	3.810	3.578
医疗保健	3.710	4.902
房地产	2.650	4.072
公用事业	0.540	2.848

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿里巴巴-SW	KYG017191142	10.10	81.00	+1.12%
腾讯控股	KYG875721634	9.55	420.20	-1.45%
美团-W	KYG596691041	5.78	155.60	-1.89%
拼多多	US7223041028	4.51	99.51	-1.48%
建设银行	CNE1000002H1	4.39	6.400	+2.89%
京东集团-SW	KYG8208B1014	3.75	139.60	+1.60%
中国平安	CNE1000003X6	3.60	46.35	+1.98%
比亚迪股份	CNE100000296	2.89	269.60	+0.97%
网易-S	KYG6427A1022	2.79	144.20	+0.91%
中国太保	CNE1000009Q7	2.29	24.20	+1.26%

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,743.5	-96.8	-0.23%
US 500	5,938.4	+7.5	+0.13%
美元指数期货	107.950	+0.599	+0.56%

WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.25	-0.34%
黄金	2,629.06	-16.04	-0.61%
白银	30.170	+0.212	+0.71%
天然气	3.407	-0.005	-0.15%
铜	4.1105	+0.0100	+0.24%
美国大豆	973.00	-2.00	-0.21%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3052	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3046	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2527	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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