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Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc (0P00000G6V)

法兰克福

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5.504 +0.030 +0.62%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004622134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 69.54M

0P00000G6V持仓

有关Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.630	28.650	0.020
国债	71.370	71.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.971	33.928
现金	1.030	39.633

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	10.31	-	-
United States Treasury Bills	-	8.73	-	-
United States Treasury Bills	-	8.66	-	-
United States Treasury Notes	-	8.63	-	-
United States Treasury Bills	-	8.63	-	-
United States Treasury Bills	-	8.52	-	-
United States Treasury Bills	-	8.49	-	-
United States Treasury Bills	-	8.31	-	-
United States Treasury Notes	-	7.65	-	-
United States Treasury Bills	-	6.70	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.28B	3.40	1.02	3.01
IE0004878637	3.03B	2.10	0.96	0.29
IE00B60CK411	1.46B	0.39	-4.04	-0.13

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,598.8	+302.3	+0.68%
US 500	5,985.4	+16.1	+0.27%
美元指数期货	106.997	-0.510	-0.47%

WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
伦敦布伦特原油	72.55	-2.08	-2.79%
黄金	2,657.65	-79.55	-2.91%
白银	30.635	-1.141	-3.59%
天然气	3.486	+0.199	+6.05%
铜	4.1640	+0.0310	+0.75%
美国大豆	985.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2504	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.30	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	84.87	+1.74	+2.09%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.47	+2.14	+2.66%
京东	34.29	-0.39	-1.12%
亚马逊	200.90	+3.78	+1.92%
Meta Platforms	564.78	+5.64	+1.01%
苹果	230.99	+1.12	+0.49%

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