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Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc (0P00000G6V)

法兰克福

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5.599 +0.010 +0.18%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004622134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.2M

0P00000G6V持仓

有关Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac (0P00000G6V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.220	40.310	0.090
国债	59.780	59.780	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.864	34.100
现金	17.136	39.616

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	7.83	-	-
United States Treasury Notes	-	7.74	-	-
United States Treasury Bills	-	7.64	-	-
United States Treasury Notes	-	7.61	-	-
United States Treasury Bills	-	7.61	-	-
United States Treasury Bills	-	7.55	-	-
United States Treasury Bills	-	7.54	-	-
United States Treasury Bills	-	7.51	-	-
United States Treasury Bills	-	7.49	-	-
United States Treasury Bills	-	7.47	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.39B	9.28	2.12	3.25
IE0004878637	3.35B	3.00	1.33	0.37
IE00B60CK411	1.54B	3.70	-3.61	0.24

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,648.3	+250.6	+0.59%
US 500	5,928.9	+59.3	+1.01%
美元指数期货	108.865	-0.344	-0.31%

WTI原油	74.31	+1.18	+1.61%
伦敦布伦特原油	76.67	+0.74	+0.97%
黄金	2,654.21	-14.79	-0.55%
白银	30.023	+0.123	+0.41%
天然气	3.367	-0.293	-8.01%
铜	4.0715	+0.0455	+1.13%
美国大豆	979.38	-19.62	-1.96%

欧元/美元	1.0294	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.3605	+0.0611	+0.84%
美元/离岸人民币	7.3605	+0.0210	+0.29%
港币/人民币	0.9410	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2419	+0.0039	+0.32%

阿里巴巴	85.19	+0.24	+0.28%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.56	+0.86	+1.04%
京东	35.20	+0.97	+2.82%
亚马逊	223.35	+3.13	+1.42%
Meta Platforms	603.91	+4.67	+0.78%
苹果	242.57	-1.28	-0.52%

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	Mediolanum Challe.	5.599	+0.010	+0.18%