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ICSG Premium World Fund CHF in Liq (0P000027S2)

列支敦士登

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67.110 +2.710 +4.21%

08/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.07M

0P000027S2持仓

有关ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICSG Premium World Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.690	11.150	0.460
股票	89.310	94.250	4.940

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.670	16.773
市净率	1.343	2.570
市销率	0.696	1.831
市现率	7.290	10.837
股息收益率	2.712	2.395
5年盈利增长	8.916	10.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.750	12.182
基础材料	17.250	5.474
科技	15.730	21.475
医疗保健	13.590	12.153
周期性消费品	11.430	10.962
金融服务	9.130	15.479
防御性消费品	6.640	7.039
通信服务	1.470	7.470

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5.30	657.00	-2.23%
科莱恩（Clariant）	CH0012142631	4.82	10.18	-0.97%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4.82	3.99	0.00%
雀巢	CH0038863350	4.55	88.60	-2.10%
Avolta	CH0023405456	4.46	37.90	-5.13%
德科集团	CH0012138605	4.32	26.90	-1.90%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.98	97.55	-0.81%
奇华顿	CH0010645932	3.96	3,983.00	-1.92%
巴里克黄金	CA0679011084	3.91	18.45	+1.37%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.79	296.50	-3.55%

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,473.5	+40.6	+0.10%
US 500	5,580.1	+8.2	+0.15%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.69	+0.44	+0.66%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,923.55	+2.65	+0.09%
白银	33.348	+0.200	+0.60%
天然气	4.349	+0.002	+0.05%
铜	4.7940	-0.0020	-0.04%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2279	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9343	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.88	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6295	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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