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ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U69K)

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2.973 +0.001 +0.04%

04/02 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 81.12M

0P0000U69K持仓

有关ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.180	15.540	0.360
国债	84.430	84.430	0.000
其它	0.390	0.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.321
市净率	1.163	1.392
市销率	11.762	1.539
市现率	-	14.632
股息收益率	-	5.452
5年盈利增长	-	14.995

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	11.131

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	80.72	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	19.28	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.34	835.870	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	0.00	-	-

Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	144.54M	-7.43	5.86	8.25
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	90.56M	2.42	-0.90	-
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	67.82M	1.83	3.05	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	64.8M	-11.01	3.66	7.21
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	48.16M	5.33	0.37	-

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上证指数	3,303.67	+33.01	+1.01%
富时中国A50指数	13,064.93	+162.21	+1.26%
香港恒生指数	21,133.54	+241.92	+1.16%
日经225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,785.5	+37.8	+0.08%
US 500	6,084.1	+0.6	+0.01%
美元指数期货	107.815	+0.268	+0.25%

WTI原油	71.04	+0.43	+0.61%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.43	+0.58%
黄金	2,884.89	+8.19	+0.28%
白银	32.710	+0.084	+0.26%
天然气	3.394	-0.014	-0.41%
铜	4.5450	+0.0840	+1.88%
美国大豆	1,055.00	-5.00	-0.47%

欧元/美元	1.0358	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2888	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2968	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9357	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.01	+0.66	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6276	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2425	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	100.38	+1.10	+1.11%
腾讯控股	428.20	+7.80	+1.86%
百度	88.81	+0.18	+0.20%
京东	40.01	+0.20	+0.50%
亚马逊	238.83	+2.66	+1.13%
Meta Platforms	711.99	+7.12	+1.01%
苹果	233.22	+0.75	+0.32%

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