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ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U69K)

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2.946 +0.001 +0.04%

02/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 81.88M

0P0000U69K持仓

有关ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.180	15.540	0.360
国债	84.430	84.430	0.000
其它	0.390	0.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.277
市净率	1.163	1.396
市销率	11.762	1.506
市现率	-	15.423
股息收益率	-	5.446
5年盈利增长	-	15.140

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	11.023

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	80.72	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	19.28	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.34	914.240	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	134.14M	-7.43	5.86	8.25
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	86.39M	-2.71	3.46	-
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	65.69M	-1.97	4.34	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	62.56M	-3.31	6.65	8.14
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	46.2M	-1.67	1.88	-

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,698.8	-15.4	-0.04%
US 500	5,976.0	-0.9	-0.02%
美元指数期货	107.780	-0.321	-0.30%

WTI原油	73.18	-0.38	-0.52%
伦敦布伦特原油	76.12	-0.18	-0.24%
黄金	2,652.59	+5.19	+0.20%
白银	30.793	+0.210	+0.69%
天然气	3.509	-0.163	-4.44%
铜	4.1892	+0.0277	+0.67%
美国大豆	988.00	-9.00	-0.90%

欧元/美元	1.0426	+0.0036	+0.35%
美元/人民币	7.3335	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3336	-0.0122	-0.17%
港币/人民币	0.9424	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.65	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6282	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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