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ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U691)

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15,236.893 -23.320 -0.15%

22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRIHIGCTF006

S/N: 04.511.286/0001-20

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 434.1M

0P0000U691持仓

有关ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U691)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.620	1.910	0.290
股票	0.460	0.460	0.000
国债	95.510	95.530	0.020
其它	2.400	2.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.154
市净率	-	1.401
市销率	-	1.338
市现率	-	16.428
股息收益率	-	5.455
5年盈利增长	-	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.046	2,998.780
公司	27.466	14.073
现金	1.624	2,295.890

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	20.58	8,194.830	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	14.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.74	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.84	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	3.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	2.70	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	2.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	2.44	4,317.208	+0.00%

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.63B	8.35	11.43	10.97

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,702.9	-33.7	-0.08%
US 500	6,009.9	+22.5	+0.38%
美元指数期货	107.030	+0.260	+0.24%

WTI原油	68.25	-0.69	-1.00%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.67	-0.92%
黄金	2,648.04	+5.44	+0.21%
白银	30.872	+0.211	+0.69%
天然气	3.423	-0.020	-0.58%
铜	4.1203	-0.0387	-0.93%
美国大豆	981.88	-3.12	-0.32%

欧元/美元	1.0472	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0130	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.38	-0.83	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2540	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.53	-0.06	-0.06%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.82	+1.15	+1.39%
京东	35.19	+0.68	+1.98%
亚马逊	206.05	+4.60	+2.28%
Meta Platforms	574.48	+9.37	+1.66%
苹果	234.66	+1.79	+0.77%

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	ICATU SEG DURATIO.	15,236.893	-23.320	-0.15%
	PLUSS Likviditet	1,050.870	+0.450	+0.04%