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IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000ZEZ8)

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2,188.693 +2.010 +0.09%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRIBZ7CTF009

S/N: 18.368.511/0001-26

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 28.59M

0P0000ZEZ8持仓

有关IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV (0P0000ZEZ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	2.650	0.900
股票	2.090	2.570	0.480
国债	71.320	71.550	0.230
其它	24.830	25.780	0.950

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.018	10.154
市净率	1.260	1.401
市销率	0.792	1.338
市现率	3.547	16.428
股息收益率	5.968	5.455
5年盈利增长	11.318	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	19.680	23.392
金融服务	18.490	14.375
基础材料	16.120	17.141
工业	13.220	11.080
能源	10.830	14.708
周期性消费品	7.940	12.275
房地产	4.790	-3.349
防御性消费品	4.720	11.746
医疗保健	2.110	6.501
科技	1.200	2.416
通信服务	0.890	2.677

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	24.10	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	12.34	-	-
Brainvest Brain DC FIC FIM C Priv	-	10.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.67	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.22	-	-
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	5.87	-	-
Brainvest Brain Pré Fixado FI RF C Priv	-	5.00	-	-
Banco Safra S A 0.14097%	BRBSAFLNN8L2	3.67	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	3.40	-	-
VIC SPECTRA V FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0EPFCTF004	2.67	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.56B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.25B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700.31M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453.62M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351.51M	4.59	9.33	9.10

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,733.5	-3.1	-0.01%
US 500	5,989.9	+2.5	+0.04%
美元指数期货	106.730	-0.040	-0.04%

WTI原油	69.47	+0.53	+0.77%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.52	+0.72%
黄金	2,656.05	+13.45	+0.51%
白银	30.940	+0.279	+0.91%
天然气	3.438	-0.005	-0.15%
铜	4.1602	+0.0012	+0.03%
美国大豆	988.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0517	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2514	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2611	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.75	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2588	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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