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IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000ZEZ8)

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2,180.798 +1.500 +0.07%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRIBZ7CTF009

S/N: 18.368.511/0001-26

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 28.49M

0P0000ZEZ8持仓

有关IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV (0P0000ZEZ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.110	14.790	2.680
股票	1.320	1.320	0.000
国债	76.910	76.910	0.000
其它	9.650	12.200	2.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.902	10.264
市净率	1.386	1.419
市销率	0.882	1.015
市现率	4.391	6.870
股息收益率	8.914	5.680
5年盈利增长	11.506	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.680	17.840
基础材料	19.670	14.661
能源	15.910	7.063
公用事业	11.830	18.623
工业	10.250	16.463
防御性消费品	7.560	8.055
医疗保健	3.950	4.500
周期性消费品	3.190	15.232
通信服务	1.620	0.577
房地产	1.260	2.313
科技	1.080	1.152

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BRAM TPF Simples FI RF	-	73.81	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.68	4,363.948	+0.00%
Spectra Vic Latin Am Priv Eqt III FIM IE	-	3.62	-	-
VIC SPECTRA V FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0EPFCTF004	2.61	-	-
COMPASS GÃS E ENERGS.A. 1.55% 01/11/30	BRPASSDBS017	1.92	-	-
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÃ‰DITOS FI	BRCRCGDBS042	1.89	-	-
ORE FOSFATO MORRO VERDE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BR0H4RCTF008	1.87	-	-
Integral Supply Pharma FIC FIM C Priv	-	1.47	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	1.36	127.15	+2.05%
AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA 6.52% 1	BRGSTSDBS032	1.17	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.54B	6.66	5.59	8.02
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.27B	6.15	13.39	11.79
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	711.82M	0.98	8.72	10.81
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	353.61M	1.44	7.09	9.11
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	193.28M	8.20	2.07	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,831.6	+37.0	+0.09%
US 500	5,717.9	+5.2	+0.09%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,745.75	-0.15	-0.01%
白银	32.547	-0.038	-0.12%
天然气	2.777	-0.010	-0.36%
铜	4.4275	-0.0030	-0.07%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1098	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.01%
美元/日元	152.15	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6587	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2958	0.0001	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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