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DWS Invest Short Duration Credit LD (0P00011WF6)

卢森堡

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91.530 -0.010 -0.01%

30/08 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0507269321

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 487.01M

0P00011WF6持仓

有关Deutsche Invest I Short Duration Credit LD (0P00011WF6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Deutsche Invest I Short Duration Credit LD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.780	7.860	0.080
国债	89.580	93.460	3.880
可转债	2.650	2.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.062	80.327
现金	7.754	10.870
政府	1.258	9.836
衍生品	-3.720	22.427

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 303

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Societe Generale S.A. 4.125%	FR001400IDW0	1.63	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	1.47	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.19	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.13	101.400	+-0.04%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.00	-	-
Eni SpA 2.625%	XS2242929532	0.99	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	0.96	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.95	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.875%	XS2715276163	0.94	-	-
Nomura Holdings Inc. 2.648%	-	0.93	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.87B	2.81	2.01	0.61
I Euro High Yield Corporates ND	2.81B	3.74	0.53	2.90
I Euro High Yield Corporates FC	2.81B	4.25	1.39	3.78
I Euro High Yield Corporates FD	2.81B	4.26	1.39	3.78
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.81B	4.46	1.73	-

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上证指数	2,842.21	+19.11	+0.68%
富时中国A50指数	11,762.71	+161.86	+1.40%
香港恒生指数	17,989.07	+202.75	+1.14%
日经225	38,621.00	+263.50	+0.69%
US 30	41,553.5	+218.4	+0.53%
US 500	5,642.4	+50.4	+0.90%
美元指数期货	101.620	+0.350	+0.35%

WTI原油	73.65	-2.26	-2.98%
伦敦布伦特原油	76.93	-1.89	-2.40%
黄金	2,536.00	-24.30	-0.95%
白银	29.245	-0.744	-2.48%
天然气	2.146	+0.009	+0.42%
铜	4.2190	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,000.00	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.1047	-0.0030	0.00%
美元/人民币	7.0900	-0.0072	-0.14%
美元/离岸人民币	7.0905	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9093	-0.0008	0.00%
美元/日元	146.16	+1.18	+0.81%
澳大利亚元/美元	0.6764	-0.0033	0.00%
英镑/美元	1.3126	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	83.34	+2.32	+2.86%
腾讯控股	382.00	+4.40	+1.17%
百度	84.62	+0.80	+0.95%
京东	27.00	+0.63	+2.39%
亚马逊	178.50	+6.38	+3.71%
Meta Platforms	521.31	+3.09	+0.60%
苹果	229.00	-0.79	-0.34%

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