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SUMUS - Strategic Fund Class Large CHF Sub-Class B cap shares (0P00016EO9)

卢森堡

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1,278.580 -1.370 -0.11%

26/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU0968974054

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.72M

0P00016EO9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	32.940	32.970	0.030
国债	52.640	52.890	0.250
可转债	0.180	0.180	0.000
优先股	1.730	1.730	0.000
其它	6.720	7.160	0.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.812	15.202
市净率	1.155	2.113
市销率	0.777	1.568
市现率	3.985	8.836
股息收益率	3.424	2.585
5年盈利增长	13.339	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.790	17.761
周期性消费品	18.280	12.746
通信服务	17.600	7.922
金融服务	14.100	16.646
公用事业	8.830	3.873
医疗保健	6.700	11.159
工业	3.660	12.413
基础材料	3.600	6.305
防御性消费品	3.040	6.811
能源	1.890	5.369
房地产	0.490	2.747

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc	LU2040067501	6.97	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	6.46	273.760	-0.03%
Kyron Fixed Income B1 H EUR Acc	LU1918787281	4.68	-	-
SUMUS Crossover Bonds Premium EUR	LU1498485504	3.43	-	-
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	2.22	35.190	+0.16%
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	LU2201853038	1.97	-	-
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur	XS2262211076	1.95	86.300	+0.12%
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A	IE00BF16M727	1.93	40.85	+0.90%
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	1.93	2,278.50	+0.31%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	1.90	988.50	-0.75%

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,832.0	+109.9	+0.25%
US 500	6,016.1	+17.4	+0.29%
美元指数期货	106.169	+0.121	+0.11%

WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.04	+0.06%
黄金	2,664.41	-0.39	-0.01%
白银	30.712	+0.156	+0.51%
天然气	3.240	+0.036	+1.12%
铜	4.1315	-0.0075	-0.18%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2494	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2680	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	HYPO Portfolio Se.	1,278.580	-1.370	-0.11%
	ICICI Prudential .	11.356	+0.010	+0.04%