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HSBC Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1)

百慕大证券交易所

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119.170 -0.040 -0.03%

29/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 百慕大

发行商: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.88M

0P00012DS1持仓

有关HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.260	2.280	0.020
国债	96.090	96.090	0.000
可转债	1.660	1.660	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.973	75.238
政府	23.455	21.240
证券化	10.907	16.323
现金	1.984	6.627

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.98	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.21	-	-
State Street Bank & Trust Co. 4.594%	-	1.99	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1.66	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1.64	-	-
Export-Import Bank of Korea 4.125%	-	1.60	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1.60	-	-
Goldman Sachs Bank USA 5.414%	-	1.49	-	-

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香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	38,688.50	-918.50	-2.32%
US 30	43,999.0	-545.5	-1.22%
US 500	5,938.1	-102.4	-1.69%
美元指数期货	109.560	+1.340	+1.24%

WTI原油	73.64	+1.11	+1.53%
伦敦布伦特原油	76.22	+0.55	+0.73%
黄金	2,834.05	-0.95	-0.03%
白银	32.220	-0.045	-0.14%
天然气	3.314	+0.270	+8.87%
铜	4.2173	-0.0617	-1.44%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0229	-0.0133	-1.28%
美元/人民币	7.1975	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3552	+0.0359	+0.49%
港币/人民币	0.9234	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.69	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6117	-0.0094	-1.51%
英镑/美元	1.2273	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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