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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.000 | 25.860 | 23.860 |
股票 | 101.740 | 101.740 | 0.000 |
国债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.944 | 22.838 |
市净率 | 3.078 | 3.184 |
市销率 | 2.763 | 2.787 |
市现率 | 13.104 | 16.660 |
股息收益率 | 1.059 | 1.132 |
5年盈利增长 | 14.322 | 19.851 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.280 | 28.275 |
周期性消费品 | 10.850 | 14.473 |
科技 | 10.500 | 12.078 |
能源 | 10.340 | 6.837 |
医疗保健 | 10.000 | 7.984 |
基础材料 | 9.570 | 7.261 |
工业 | 9.170 | 10.350 |
房地产 | 6.160 | 3.486 |
防御性消费品 | 4.850 | 7.108 |
通信服务 | 1.280 | 3.516 |
多头持仓: 77
空头持仓: 85
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
信实工业公司 | INE002A01018 | 7.70 | 2,869.65 | -0.06% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 7.43 | 1,466.05 | +0.13% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 5.80 | 3,464.20 | +0.39% | |
德莱福 | INE271C01023 | 4.55 | 851.40 | +0.31% | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 3.99 | 1,534.00 | +0.17% | |
ICICI Bank Ltd ADR | - | 3.97 | - | - | |
Infosys Ltd ADR | - | 3.62 | - | - | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2.84 | 1,143.75 | +0.21% | |
印度石油天然气公司 | INE213A01029 | 2.83 | 279.00 | +0.56% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 2.53 | 1,443.65 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class Ace | 1.6B | 7.24 | 7.61 | 11.14 | ||
Global Equity Index Fund Class Wde | 1.6B | 7.58 | 8.66 | 12.21 | ||
LU0551366536 | 1.43B | 12.25 | 17.59 | 10.75 | ||
H Portfolios World Selection 3 Clae | 908.04M | 2.43 | 0.97 | 4.79 | ||
H Portfolios World Selection 4 Clae | 701.45M | 3.63 | 1.90 | 5.68 |
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