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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.170 | 192.210 | 192.040 |
国债 | 96.090 | 106.580 | 10.490 |
可转债 | 1.700 | 1.700 | 0.000 |
优先股 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
其它 | 0.660 | 2.190 | 1.530 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.500 | 10.247 |
市净率 | 0.670 | 1.762 |
市销率 | 0.392 | 1.226 |
市现率 | 5.778 | 5.882 |
股息收益率 | 6.816 | 6.231 |
5年盈利增长 | 4.382 | 9.429 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | -0.029 | 39.348 |
公司 | 64.960 | 48.994 |
衍生品 | -5.837 | 69.462 |
政府 | 29.072 | 42.833 |
证券化 | 9.368 | 20.287 |
多头持仓: 678
空头持仓: 158
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.25 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.82 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 1.75 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | - | 0.83 | - | - | |
Iqvia Inc 5.7% | - | 0.63 | - | - | |
Chesapeake Energy Corporation 6.75% | - | 0.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 0.62 | - | - | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | - | 0.62 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 0.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICh | 853.29M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondh | 838.92M | 0.79 | -3.33 | 1.57 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC HKD | 427.81M | -0.56 | -2.56 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond XD HKD | 427.81M | -0.69 | -2.90 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C HKD | 427.81M | -0.65 | -2.82 | - |
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