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Hong Leong Value Fund (0P00008MDS)

马来西亚吉隆坡

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0.078 0.001 0%

03/05 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Hong Leong Asset Mngt Bhd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P00008MDS持仓

有关Hong Leong Penny Stock Fund (0P00008MDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hong Leong Penny Stock Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.610	7.610	0.000
股票	92.220	92.420	0.200
国债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.108	10.251
市净率	1.832	1.273
市销率	2.612	1.343
市现率	12.207	6.718
股息收益率	1.926	2.902
5年盈利增长	3.000	9.106

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	45.930	26.479
防御性消费品	17.060	8.925
能源	12.690	11.469
科技	10.700	15.729
医疗保健	6.880	2.998
金融服务	4.000	9.618
基础材料	1.600	4.555
公用事业	1.130	5.440

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	8.97	4.28	+1.42%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	8.31	3.930	+1.03%
Uwc	MYL5292OO007	6.75	3.02	+1.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	6.73	10.28	+1.58%
Velesto Energy	MYL5243OO000	5.90	0.270	+3.85%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	5.83	2.610	+0.38%
Heineken	MYL3255OO006	5.73	23.30	+0.09%
南方东英美国大型石油天然气公司每日杠杆(2x)产品	HK0000891363	5.68	6.95	+0.36%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	5.37	3.120	+0.32%
Guan Chong	MYL5102OO008	5.11	2.84	0.00%

Hong Leong Asset Mngt Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Balanced Fund	911.12M	3.32	-1.46	5.37
Hong Leong Dividend Fund	470.48M	13.22	6.97	10.82
Hong Leong Dana Makmur Fund	235.36M	12.08	0.37	9.27
Hong Leong Dana Maa rof	131.5M	5.91	0.74	6.37

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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