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Hong Leong Dana Maa'rof (0P00008MDI)

马来西亚吉隆坡

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0.481 -0.003 -0.70%

11/03 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Hong Leong Asset Mngt Bhd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 124.18M

0P00008MDI持仓

有关Hong Leong Dana Maa rof (0P00008MDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hong Leong Dana Maa rof 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.220	6.790	2.570
股票	51.940	51.940	0.000
国债	43.840	43.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.734	15.129
市净率	1.712	1.348
市销率	1.389	1.364
市现率	6.060	6.542
股息收益率	1.730	2.359
5年盈利增长	12.608	12.569

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.260	23.796
科技	16.490	18.019
能源	12.200	6.595
公用事业	10.370	11.068
基础材料	8.990	9.951
通信服务	6.980	6.137
周期性消费品	4.870	7.069
防御性消费品	4.510	6.773
房地产	4.360	9.156
医疗保健	3.100	5.668
金融服务	2.860	2.180

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
国家能源	MYL5347OO009	5.39	13.40	-1.03%
Kimanis Power SDN BHD 5.25%	MYBVQ1203017	3.98	-	-
CIMB Bank Berhad 4.95%	MYBPN2200185	3.98	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	3.95	-	-
Sepangar Bay Power Corporation SDN 5.1%	MYBPP1400401	3.94	-	-
Infracap Resources Sdn Bhd 4.12%	MYBVK2101346	3.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.726%	MYBGK1900038	3.90	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 3.8%	MYBPN2100138	3.83	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.63	6.70	-1.62%
CIMB Group Holdings Berhad 4.3%	MYBPN2300050	3.55	-	-

Hong Leong Asset Mngt Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.92B	-7.08	-1.59	6.06
Hong Leong Dividend Fund	799.96M	-10.90	6.53	10.87
Hong Leong Balanced Fund	576.64M	-1.71	1.63	5.43
Hong Leong Dana Makmur Fund	256.98M	-11.03	-0.80	8.39

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,492.5	+59.6	+0.14%
US 500	5,581.4	+9.4	+0.17%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.72	+0.47	+0.71%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.74	+1.84	+0.06%
白银	33.343	+0.196	+0.59%
天然气	4.350	+0.003	+0.07%
铜	4.7920	-0.0040	-0.08%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2273	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.83	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6296	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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