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Holberg Likviditet A (0P00000OCR)

挪威奥斯陆

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103.888 +0.030 +0.03%

08/05 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 挪威

ISIN: NO0010072937

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.74B

0P00000OCR持仓

有关Holberg Likviditet (0P00000OCR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Holberg Likviditet 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	17.480	17.480
国债	82.350	82.350
可转债	0.180	0.180

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	38.232	67.867
证券化	38.060	6.966
现金	12.546	29.094
政府	10.236	16.817

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eviny AS 5.33%	NO0010872948	7.37	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.97%	NO0010873805	4.13	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.01%	NO0010893696	4.00	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.7%	NO0010894199	2.94	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5.38%	NO0011008997	2.94	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 4.96%	NO0010873334	2.57	-	-
DnB Boligkreditt AS 5.05%	NO0012917519	2.50	-	-
Bank Norwegian ASA 5.82%	NO0011142572	2.24	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.97%	NO0010875164	2.20	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.07%	NO0013121194	2.05	-	-

Holberg Fondene的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Holberg Kreditt NOK	6.41B	2.63	8.41	5.46
Holberg OMF	1.55B	1.89	2.70	1.84
Holberg Obligasjon Norden A	1.16B	-0.03	3.11	2.15

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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MBGn	68.20	-0.28	-0.41%
3057	11.75	+0.10	+0.86%
MAB	0.0045	-0.0002	-4.26%
DWS Qi NonEuroQua.	45.650	-0.000	0.00%
UBS Global Emergi.	7,404,760	-39010	-0.52%
NACP	324.90	-0.50	-0.15%
EDR	4.550	0.000	0.00%